Estratega Técnico y Trader Opción Principal BLAKE GOLDING *** ** West th Street, # * F Nueva York, NY 10011 Móvil:.. 917 *** **** E-mail: acqjhtr. postjobfree COMERCIANTE Y estratega jefe TÉCNICA 11+ AÑOS DE COMERCIO DE CAPITAL E ÍNDICE OPCIONES (parte compradora sell-side) EXPERIENCIA PROFESIONAL OPCIÓN OCÉANO AZUL, (blueoceanoption), Nueva York, Nueva York 2010-Presente Opciones estratega Operador Técnico Principal Lanzado compañía de investigación basado en suscripción que ofrece estrategias de opción inversores e instituciones comerciales, recomendaciones técnicas, análisis financieros comportamiento seguridad individual, y los mercados de capital comentario. Visión apalancado adquirida y la intuición, mate de 11+ años como una opción operador de acciones y el índice en el lado de compra y venta a lado. El aumento de las redes sociales llegan a más de 1.500 seguidores a través de boletín de noticias semanal. Construido audiencia de más de 400 suscriptores previstos para aumentar un 20% anual. Concéntrese en operaciones de opciones complejas, la escritura llamada cubierta, los diferenciales de crédito (cóndores de hierro). Formulado y aplicar estrategias para optimizar las carteras mediante la adición de componente de opción (en concreto semanal, mensual diferenciales de crédito, los diferenciales de calendario, collar protector, estrangula / extiende a ambos lados o las opciones sobre acciones relacionadas en los principales índices). Predicciones de mercado demostrado ser 90% exacto (a través de back-testing) sobre el capital fijo derivados de renta y alternativas, superando constantemente los índices de referencia relevantes desde 2004. Sostenido 70% de ganar historial de todas las operaciones ejecutadas desde 2010. superó a los índices de referencia de 20% +; evitar pérdidas materiales y dificultades de comportamiento a través de coberturas y la salida oportuna. Conseguido 150% de los retornos a través 2Q 2014 en operaciones de cálculo de índice y cóndores de hierro, generando retornos sólidos sobre cartera personal. Comercio Aplicada y las estrategias de market timing para los lectores. GILFORD VALORES, Nueva York, Nueva York 2009-2010 Vicepresidente de Inversiones Siempre negociación estratégica y orientación de asignación de activos que cubre acciones, bonos, fondos mutuos, fondos cotizados (ETF), canastas de monedas, y opciones sobre índices a grandes patrimonios y empresas. Posiciones recomendadas en el comercio minorista, la banca, el sector industrial, las acciones tecnológicas y de los fondos de índice. Entregado hasta un 20% de los retornos promedio para los clientes que buscan orientación sobre las operaciones de opciones relacionadas. Estrategias propietario desarrollado incluyendo enfoque opción de índice fuera de-the-money escalonada. OPPENHEIMER CO. Nueva York, Nueva York 2006-2009 Vicepresidente Asociado, Inversiones Estrategias comerciales aplicadas se centraron en las opciones y valores derivados generando un 9% de rentabilidad adicional para los clientes. Modelos de precios construido que mezclan análisis técnicos fundamentales para formular ganar pares comerciales. Carteras de clientes se concentró en la escritura llamada cubierta, collares, cóndores y los diferenciales de crédito de débito, completaron la serie 9, 10 licencias. Supervisó $ 40M en activos y produce 15% de los retornos sobre todo en las cuentas institucionales. Seminarios de retiro realizadas por personas de alto patrimonio neto y representantes de las oficinas familiares. MERRILL LYNCH CO. Nueva York, Nueva York 2003-2006 Certificado Gerente Financiero Aconsejados grandes patrimonios e instituciones, lograron cuenta de asignación de capital, la cobertura del riesgo, y mgmt efectivo. estrategias. Realizado a largo plazo la planificación financiera; entregado 10.8% de los retornos a los clientes, terminado Serie 7, 65 licencias. DESARROLLO PROFESIONAL EDUCACIÓN Universidad de Virginia, Charlottesville, VA, BA, Gobierno. Menor: Economía. NAVAL DE LA ACADEMIA, Annapolis, MD, Ciencias Políticas avanzado / Economía Ingeniería General de pista de entrenamiento adicional: Columbia Business School, Certificado de Educación Ejecutiva (Curso de Estudio: Potencial Pico) Emprendimiento: asesor estratégico a los fundadores de la compañía grande de inicio de datos / servicios en la nube (Cajafuerte Financiero). Adicional: Creado co cine teatro. galería de arte (10+ años.); ex dramaturgo actor. Casado; dos hermosos niños. Comerciante Hedge Fund xjko6ur. postjobfree EXPERIENCIA Beacon Trust Company de Morristown, NJ Gestor del fondo 2010-Present • Gestionado un multi-estrategia de fondo de cobertura $ 11MM con un enfoque en la renta variable y carteras discrecionales macro globales • Generado rendimientos superiores que superó a todos los puntos de referencia pertinentes, incluido el HFR y Dow Jones Credit Suisse índices de fondos de cobertura • Escribió un comentario diario de mercado para la distribución a los clientes y el equipo de la inversión interna de la empresa • Sentado en comité de inversiones del banco, que supervisó el $ 1.6B en activos bajo administración de la empresa fiduciaria • Miembro de la división de activos alternativos de la empresa que ofrecía productos compuestos por premios legales pre y post-asentamiento, participaciones en la propiedad en las propiedades productoras de energía, y los fondos de cobertura a través de múltiples estrategias El Frommer Group LLC Englewood, NJ Principales 2010 Estratega de mercado jefe y Trader Cabeza Futuros • Principal en el arranque $ 5MM multi-estrategia de fondo de cobertura que transmite todos los aspectos del proceso de inversión y negociación en un webinar diaria producida por una comunidad de miembros dedicada • Siempre dirección a largo plazo y el posicionamiento de la cartera sugerido como estratega jefe de mercado • Gestionado una cartera de comercio de futuros días con un enfoque en los índices de renta variable, renta fija, la energía y los metales • Escribió un comentario diario del mercado para la vista del público en el sitio web del fondo • Se imparte seminarios educativos de una hora semanal sobre emisión web de la empresa • Se ofrece orientación estratégica en tiempo real constante y observaciones macro a los comerciantes, gerentes de cartera, y miembros de difusión • Sentado en los comités operativos y de gestión de riesgos como parte del equipo de dirección del fondo QUEST PARTNERS LLC de Nueva York, NY Operador senior 2008-2010 • operador senior para una sistemática de fondos de cobertura / CTA $ 600.000.000 responsable de comercio de cartera de renta variable cuantitativa cuadro negro de la firma • Dirigido a la ejecución diaria de $ 150 millones de valores en todos los intercambios de América del Norte y Europa • Reducción de la equidad ejecución deslizamiento en un 35% anual • Los cambios de modificación diseñado para la plataforma de negociación, incluyendo la integración de algoritmos nuevos y actualizados y promover el acceso a más de una docena dark pools disponibles • Traded más de cincuenta años de la mercancía global y F / X mercados como cobertura a la cartera de acciones, así como para los futuros de la empresa y los programas propietarios divisas • Compuesto semanal y mensual comentarios de mercado a los inversionistas más grandes del fondo • Gestionado todas las relaciones de intermediación de la venta de patrimonio lado de la empresa • Responsable de las decisiones corporativas de acción de la cartera • esfuerzo de marketing Encabezada para elevar el nivel de los activos bajo gestión RBC Capital Markets de Nueva York, NY Vicepresidente, operador senior - Trading Programa de Equidad de Estados Unidos 2006-2008 • trader senior y primer miembro de de la firma Programa de Estados Unidos Trading Desk que generó ingresos anualizados de $ 8 millones en sólo dos años desde el inicio • Los clientes de enfoque incluyen los fondos cuantitativos de cobertura, los fondos de índice pasivos, fondos de pensiones estatales y los fondos de inversión de gestión activa • Gestionado director rentable y riesgo ciego negocio de comercio de la cesta de la oferta para facilitar muchos de los principales clientes de la empresa • Dirigió el esfuerzo de diseño en la realización y mejora de varios algoritmos de negociación de valores más importantes, incluyendo VWAP, TWAP, porcentaje de volumen, escalamiento dinámico y déficit de aplicación • Gestionado una cuenta de futuros de operaciones por cuenta propia de la empresa que genera el 38% de los retornos anuales sobre el capital asignado nocional • Siempre cobertura de ventas de comercio para todos los sectores de renta variable en los EE. UU. y Canadá a una lista de fondos de cobertura única de valores cuyas comisiones se incrementó en 646% 2006 hasta 2.007 • Gestionado todo el proceso de negociación de ejecución para clientes como la apertura de cuentas, la gestión de las pausas comerciales, y la reserva de las transacciones • transición varios clientes grandes de la plataforma de comercio DMA de la empresa y utilizar la tecnología de conexión FIX • Trabajó con el departamento de cumplimiento de la empresa para dar cabida a la negociación de un entorno Reglamento NMS • Compuesto por una nota operaciones con acciones de todos los días para la firma basada en investigación propia personal que tenía una base de suscripción de más de 1.000 profesionales de la inversión • Representó al Royal Bank de Canadá mediante la entrega de un discurso titulado "Temas del Mercado de Valores de Estados Unidos" en la conferencia de la Side de la Asociación de Gestión de Inversiones Comprar primavera de 2007 en Toronto • Bajo la dirección del esfuerzo de gestión de riesgos para los mayores posiciones de caja única de valores de la empresa aprovechando las herramientas de análisis de costos transaccionales y la construcción de mejores prácticas de los vehículos que utilizan los futuros de índices de renta variable, ETFs, y cestas de valores de cobertura J. Goldman CO. Nueva York, Nueva York Comerciante / Analista 2004-2005 • Traded cuenta propia largo-corto propia centrada en la equidad, índice sector equidad ETFs basados, Tesoro de Estados Unidos, y las materias primas que utilizan los mercados de capital entre los fondos de cobertura de $ 400 millones de los activos • la investigación fundamental, técnico y cuantitativo previstos para la cobertura de la administradora de fondos por mucho tiempo la equidad / corta y la generación de ideas macro Lehman Brothers INC. Nueva York, Nueva York Vicepresidente - US Equity Negociador por Cuenta Propia 2001-2004 • Se unió como segundo operador en el de Lehman Equidad patentada turística que ahora ha crecido hasta treinta miembros • Traded futuros y opciones sobre índices bursátiles nacionales e internacionales, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, metales preciosos y productos energéticos especulativa y como vehículos de administración de riesgo de diversas estrategias fundamentales y cuantitativos del grupo • Gestionado una cartera Equidad largo-corto fundamental mediante la investigación de abajo hacia arriba para seleccionar grandes nombres de capitalización individuales en todos los grupos de la industria para las ideas de operación a largo plazo y corto plazo Muchas estrategias sectoriales de equidad • ideado y comercializados en base a opiniones especulativas en todos los mercados macro • Traded calendario nacional e internacional y ad hoc índice de acciones reequilibra incluyendo Russell, NASDAQ, SP Quarterly, FTSE World, • Gestionado de la Mesa de $ 600 millones de libros de las posiciones en respuesta a la purga de SP de empresas internacionales en julio de 2002 • Utilizado suite completa de la firma de los algoritmos de negociación de valores, así como la investigación del proyecto llevado a cabo en las mejoras potenciales • Diseñado, investigado, realizado diligencia debida en, e implementado sistemas de comercio cuantitativos aprovechando la investigación entresacado de décadas de datos de la garrapata • la ejecución de operaciones realizadas, incluyendo la resolución de las pausas comerciales con back office de la empresa para todos recuadro negro estrategias cuantitativas del Escritorio • Inició, desarrollado y gestionado todas las relaciones colaterales venta existentes que proporcionan cobertura para los distintos operadores y gestores de cartera en el escritorio • Manejó el proceso de reclutamiento y contratación de excursiones para todos los analistas de verano y de tiempo completo y asociados. Esto incluyó la composición e interpretación de presentaciones por más de cien candidatos, así como las entrevistas y la evaluación de decenas de comerciantes potenciales, analistas y gestores de riesgo Lehman Brothers INC. Nueva York, Nueva York Summer Associate - Capital Markets Verano, 2000 • Participación en los operadores del programa MBA Asociado de Verano de Lehman apoyo de la elaboración de estrategias y proporcionar la investigación fundamental para el Programa de Negociación y el alto grado escritorios corporativos de la empresa MERRILL LYNCH CO. INC. Nueva York, Nueva York Vicepresidente - Tecnología CICG 1998-1999 • Gestión de un equipo de diez personas para desarrollar un nuevo sistema financiero global que rastrea los gastos a los proyectos emprendidos por la división de banca de inversión de la compañía ING Barings FURMAN SELZ Nueva York, NY Vicepresidente Asistente - Proyectos Financieros 1997-1998 • Desarrollo de la Estrategia Global de Información Financiera (TFG), que integra contabilidad general de la empresa con todos sus sistemas de comercio de productos • Solicitud Desarrollado por propuesta de los grandes proveedores de sistemas financieros que proponen software para el TFG PRICE WATERHOUSE LLP San Francisco, CA New York, NY Principal Consultant - Servicios de Consultoría de estrategia 1992-1997 • prestado servicios de consultoría a las empresas multinacionales para sistemas complejos personalizados y paquetes de información en las áreas de gestión financiera, cadena de suministro, y las reclamaciones de seguros de procesamiento • Gestionado varios equipos de consultores, incluyendo líderes dos equipos de cinco miembros de forma simultánea • Compuesto y presentado respuestas formales a las solicitudes de propuestas para la adquisición de un nuevo trabajo para la empresa LA Wharton School, Universidad de Pennsylvania Philadelphia, PA Maestría en Administración de Empresas con especialización en finanzas de mayo de 2001 • Graduado con Distinción (Top 20% GPA general de curso de graduación) • Lista del Director (10%) UNIVERSIDAD DE STANFORD Stanford, CA Licenciatura en Ciencias en Matemáticas y Ciencias de la Computación de junio de 1992 • Mayor cursos requeridos comprensión en profundidad de Matemáticas, Estadística y Computación • Graduado con un G. P.A. 3.60 • FLEXTRADE, Portware, Fidessa, DPT, SQL, Excel, PowerPoint, Bloomberg, algorítmica, Análisis de costos transaccionales 11/15/2014 Trading Software Manager, Global Finance Investigación Trading CCNA (Cisco Certified Network Associate) Networking Skills. CCNA (enrutamiento, interruptores), EIGRP, OSPF, RIP, ACL, OSI, TCP / IP, Packet Tracer, Wireshark, subredes, VLSM, Administración, IOS, VLAN, seguridad, NAT, Wireless, IPv6 WAN Ventanas 20xx Servidor: Active Directory, servidor DNS, DHCP, los controladores de dominio, Instalación. Habilidades de código abierto: Linux, pfSense, VMware Workstation X, Asterisk, Ubuntu, GNU Informática: Cisco Networking, Certificado C # Programming Intermedio. A +, MS Excel, Word, Visio, Access, PowerPoint, Publisher, FrontPage, principiante SQL. Principiante Net. Universidad DePaul, lista de Dean 2011 2012. (3.72 GPA) Cursos: Grado INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS DE ESCRITORIO: A REDES SOCIALES APLICADAS Y SEGURIDAD: A INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE ÁREA LOCAL: B + RED DE INTERCONEXIÓN DE TECNOLOGÍA: B + Razonamiento cuantitativo: Un Cursos Todd Lammle y CCNA Boot Camp, 15 de junio - Aug 15, 2012 Experiencia profesional Campana Trading, LLC, Jefe Trading Manager, 08/2009 - 02/2010, Chicago, IL. Centrado en pares de comercio retorno a la media. Fuerte enfoque en la cruz de comercio índice de futuros de los países. Además, los futuros del IR (CME y Eurex) despierta (eurodólares, Sterling, y Libor). HTG-Capital Partners, LLC. Trading Manager / Riesgo, 12/2003 - 08/2009, Chicago, IL. Concéntrese en renta fija (FI) efectivo y productos futuros en los siguientes intercambios comerciales, BTEC, eSpeed, CME, NYMEX EUREX. Enfoque pesado: de 10 años de caja de negociación directa con las operaciones que duran 5-30 minutos scalping metales, ags, energías. Propagación de comercio a través de la curva y FI vs ED, 20 min a 3 horas marco de tiempo. Desarrollado e implementar herramientas para los comerciantes. Riesgo Entrenado logró comerciantes sobre una base diaria. Una explicación más detallada de las funciones se puede encontrar aquí Broker de Futuros, White Eagle Trading, Inc. (Miembro de la Junta de Comercio). Chicago, I L, 1 0/2001 - 11/2003 Órdenes ejecutadas en ACE, Eurex y la plataforma electrónica de CME de la fosa Decenal-Note en CBOT. Ejecutado de salida abierta llorar en todos los hoyos en el suelo financiera del CBOT. Comerciante Independiente de Futuros, James A. Goulding, Inc. (Miembro de la Junta de Comercio). Chicago, IL, 1995 - 10/2001 Índice Traded, 10 30yr. Los futuros con un enfoque en el corto plazo a través de la estación de - profits Comercio. Implementado 72 sistemas de negociación de Bonos y SP de futuros. Amplia experiencia con plataformas de comercio electrónico. Broker Independiente, James A. Goulding, Inc (Miembro de la Junta de Comercio). Chicago, IL, 1984 - 1995 Ejecutado futuros de los bonos a 30 años, en el pozo de comercio. Vicepresidente de Garanti Bank, Tesorería, Estambul 12.01 a 03.05 Precios, Ingeniería Quantitative Financial Strategies: mejora continua Asegurado de enfoques analíticos para la fijación de precios, el comercio, la cobertura, gestión de riesgos y la evaluación del desempeño a través de simulaciones y modelos paramétricos dentro de marco de la ingeniería financiera. Duración, convexidad, permuta, de crédito y la opción de verificación y computarizada propagación ajustado de valores de renta fija para guiar a los concesionarios sobre el comercio de valor relativo y la asignación de carteras. Calculado mercado implicaba probabilidades de incumplimiento. Monitoreados mercados emergentes y del G-7, y la podredumbre de valores y de divisas de cerca y oportunidades comerciales asesorados y alternativas de cobertura con prontitud. Modelos construidos para cuantificar el riesgo de base y el crédito de la cartera de renta fija. Gestión de Activos y Pasivos (ALM), Distribución de la cartera de activos Analytics: Configurar cartera de rentabilidad-riesgo / modelos de optimización de costes de financiación y transmitió los análisis de rentabilidad ajustada al riesgo; RAR, ROE; para el comercio, ALM y los fondos de precios de transferencia. Llevó a cabo una amplia gama de especial análisis sobre ALM; asignación de activos / segmentación de financiación. Siguiendo el modelo de la estructura temporal de tasas de interés, la tasa y el volumen de B / artículos SI / S, lleva a los ingresos netos por intereses y el valor económico neto al análisis de riesgos. Guiados en la tasa de interés y la gestión del riesgo de liquidez. Miembro del equipo ALM Proyecto. Derivados de productos estructurados: Precio / iniciaron productos estructurados y transacciones utilizadas para el comercio, la gestión / S B, la gestión del riesgo de crédito de mercado y reducciones de capital BIS. Con un precio de productos estructurados y derivados en áreas de renta fija, divisas y crédito. Competente en créditos derivados de la fijación de precios (TRoRS, CDS, CLN, y etc). Base de cadenas entre los mercados al contado y de derivados de crédito para identificar oportunidades comerciales y alternativas de cobertura. También familiarizarse con la documentación de los productos y transacciones estructuradas; ISMA, ISDA, CSA y OSLA. Risk Management Benchmarking: Originado proyectos relacionados con el riesgo de mercado las carteras de negociación, la suficiencia de capital, la liquidez, los ingresos y la rentabilidad. VaR computarizada de mesas de operaciones, corrió análisis de escenarios y pruebas de pérdida de tensión. También transmitió mismos análisis para los puntos de referencia de mercado para comparación de rendimiento. Exploró PL y los impactos de posición de los movimientos del mercado. Riesgo comercial Presupuesto. Tamaño de la cartera cuantificados y stop-loss límites, monitoreados infracciones. Comerciantes guiadas sobre el riesgo, PL y utilización límite. Alternativas de cobertura aconsejados a través del mercado negocian y / o productos sintéticos creados a través de la neutralización de los griegos. Miembro del Comité de Riesgo de Mercado. Miembro del equipo de gestión de crisis de liquidez. Tesoro Middle Office Accounting: Tuvo experiencia práctica en contabilidad de productos de tesorería en relación con la NIC y Normas Contables de Turquía. Desarrolló el sistema de bancos de valores utilizando diferentes técnicas de valoración de la NIC definido carteras (AFS, OLR, H a H, Trading). Establecidos y esbozado los flujos de oferta y procesos de negocio de Middle Office junto con FO, BO, UCI, FI y Contabilidad. Modelos y sistemas diseñados para la corrección de pruebas, encendido / apagado de cheques precio de mercado, el control de límite de contraparte. Dealer, Banco Otomano, Tesorería, Estambul 04/00 - 12/01 Ingeniería financiera Led y gestión de riesgos en el departamento de tesorería. Desarrollada la valoración y esquemas de cobertura de derivados. Productos estructurados diseñados para alto rendimiento clientes bancarios corporativos y privados. Computarizada y monitoreado griego setos, ya través de "Valor en Riesgo" análisis y "RAR", proporcionó orientación fundamental en la optimización de los perfiles de riesgo y rentabilidad de las carteras de los bancos. Sobresalió en una amplia gama de metodologías de ingeniería financiera y sus aplicaciones en la vida real. Construido modelos propios de Excel en la valoración de activos de finanzas tiempo continuo; gestión de activos y pasivos, la cartera de optimización de retorno del riesgo, gestión del riesgo de mercado VaR. Senior Financial Analyst, Alpha International, Inc. Washington, DC 01/99 - 01/00 Estructurado la renta fija de modelo y de carteras de renta variable como el investigador cuantitativo. Participó activamente en todas las fases de análisis de renta variable / renta fija. Analista financiero, Merrill Lynch, Arlington, VA (Co-Op) 08/98 - 12/98 Expuestos a la gestión de la estructura de riesgo y rentabilidad de las carteras de clientes privados con respecto a la teoría de la cartera moderna y preferencias de riesgo de los clientes. Estrategias de gestión de relaciones con clientes practicado. Tesoro Dealer, Demirbank Management Trainee, Demir Inversiones, Estambul 09/95 - 07/97 Con experiencia en todas las funciones típicas de tesorería. Gestionado el flujo de efectivo de la institución. Certificado de agente de renta fija obtenida. Llevó a cabo las liquidaciones diarias de fondos de inversión. Informes de rendimiento de mercado preparado. Analista Financiero, Mirtur Construction Co. Ankara 06/93 - 07/94 Viabilidad realizaron análisis (VAN, TIR y Costo / Beneficio) de los proyectos. Desarrollado un nuevo sistema de gestión del flujo de caja del proyecto para la empresa. [1] Siga este enlace para ver los modelos de descarga Metin Kilic. (Estructura temporal Modelado Balance Simulación, valoración de opciones bajo estocástico Volatilidad y tasas de interés, Valor en Modelos de Riesgo, Modelando Probabilidad de Incumplimiento Crediticio Riesgo, Credit Default Swap de Valoración, Credit Linked Note Valoración, Simulaciones Monte Carlo, saltar proceso de difusión, Comercio Neutro griega, Riesgo y Retorno Optimización en la Gestión de Cartera (RAR), la optimización del retorno de riesgos en la selección de proyectos)
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